科技、周期两手抓！“超级牛散”葛卫东、赵建平最新重仓名单出炉！

2024-05-11 08:51已围观次

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　　“五一”小长假前，上市A股2024年一季报披露收官，截至发稿，5347只个股按时公示了今年首季业绩的“成绩单”，知名个人投资者们的最新持仓动向也悉数显现。在主流观点对A股后市积极看好的同时，“超级牛散”们早已用实际行动给予了支持。

　　今年以来，A股周期与科技并行，大类行业中，石油石化、有色金属、银行、煤炭等传统周期板块涨幅居前；热点概念中，磁电存储、光模块（CPO）、飞行汽车等科技板块亦表现抢眼。而围观“超级牛散”们的最新持仓标的，也纷纷聚焦于上述领域，无愧于市场给予其投资风向标的称号。

　　今年一季度，葛卫东、赵建平、钟格等一众投资人均潜心科技领域。

　　如葛卫东，一季度末公开持仓了4家公司，观察个股所属概念，全部来自科技领域，移远通信涉及英伟达产业链、兆易创新涉及汽车芯片概念、科大讯飞涉及脑机接口领域、奇安信涉及AI模型赛道（见图1）。

　　素有牛散“常青树”称号的赵建平，一季度也批量重仓了多只科技类公司，如芯片概念股高华科技、人脑工程概念股三博脑科、算力概念股陕西华达等（见图2）。

　　近年来不断“跑马圈地”的钟格，一季度则重仓了汽车芯片概念股普冉股份、英伟达产业链公司万润科技、虚拟数字人概念股博瑞传播等（见图3）。

　　相较之下，徐开东则执行了科技与周期两手抓的操作，比如隆基机械涉及飞行汽车概念、双林股份涉及无人驾驶概念，另外，中油工程、金陵矿业、辽宁能源则均来自传统周期类行业（见表1）。

　　趋势引领者的彭祖今年以来也多次阐述了相同的观点，表示市场会主要遵循两条主线，一是龙寡头+高股息（电力、煤炭、工程机械、出海、家电、石油、高速路、有色）；二是华为智能驾驶、AI（光模块、服务器、PCB），存储等。彭祖是一位对趋势预判极其精准的专家，对牛市布局有独到的见解，我们为各位“投资老友”争取了一些和彭祖交流的名额，大家可以扫描下方二维码【限时免费】获取。

　　持仓方向积极跟随市场热点的同时，结合最新调仓情况来看，“超级牛散”们的买卖态度也十分积极，相较去年四季度末，对重仓标的的增持明显多于减持。

　　一季度末赵建平公开现身于15家公司的前十大流通股股东名单，其中新进重仓了美埃科技、云星宇，继续增持了格灵深瞳、帝奥微等7家公司，4家公司与上一报告期末持股持平，仅有2家公司被实施了减持操作。

　　于31家公司前十大流通股东阵营现身的徐开东，新进重仓了7家公司，继续增持了15家公司，其余公司持股均与去年四季度末持平。

　　钟格公开重仓的7家公司，也仅有1家被实施了减持操作，德昌股份、万润科技等另外6家公司均被给予了进一步增持。

　　而也正向钟格今年年初在朋友圈公开表示的，虽然当时市场“跌跌不休”，但其并不慌，毕竟还有大把现金，且坚信世界没有只跌不涨的股市，要在2800点附近与空头打消耗战，用时间磨死空头，要相信国运，并把身体锻炼好，调整到作战状态（详情也可回看往期文章《“超级牛散”钟格：从400块到20亿的“宝总”，2800点，我不慌！》）。而今年2月6日以来，A股市场也成功迎来反弹行情，并于“五一”小长假前沪指成功突破了3100点关口。

　　除了以个人身份投资布局，由葛卫东领衔的上海混沌投资二季度以来也依旧十分积极，目前已对47家公司完成了调研。且多家公司已于调研后走出了上行行情（见表2）。

　　如新易盛，在4月23日的调研活动上，机构们对公司新产品端的进展与未来分红颇为关心。公司对此的回复是，一向以来都非常重视行业新技术、新产品的研究，在今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品，目前已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品，和400G和800GZR/ZR+相干光模块产品，以及基于LPO方案的400G/800G光模块产品。结合行业整体发展方向及客户的需求情况，公司将继续推进新产品在客户层面的进展。

　　2023年度，新易盛推出了每10股派送1.55元现金的分红方案。对于未来是否会考虑更多分红，公司表示，2023年上半年经营压力较大，但从2023年下半年至今年一季度经营情况在持续向好，公司考虑给广大股东较好的回报，未来公司也会综合考虑经营业绩、资本性投资等因素，为广大投资者提供回报。

　　二级市场中，经过3月底至4月中旬的一波盘整，近日公司股价持续上涨，混沌投资调研以来，股价已累计大涨超30%。

　　此外，艾力斯、锐明技术、东芯股份等公司，自二季度被混沌投资调研以来，也已相继斩获了超15%的上涨。