A股三大指数收跌:创业板指跌逾1%工程咨询板块逆市大涨
A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.4%,深证成指跌1.07%,创业板指跌1.26%。沪深两市成交额仅有7000多亿元,上涨股票数量超过1600只。
行业板块涨少跌多,工程咨询服务板块大涨,贵金属、计算机设备、石油行业涨幅居前,电源设备、光伏设备、电网设备、风电设备、电池板块跌幅居前。
今日要闻
科创板近日迎来开板五周年。证监会主席吴清在6月19日举行的陆家嘴论坛上宣布,证监会将推出“科创板八条”。这标志着科创板改革再出发。5年来,科创板和注册制的改革效应不断放大。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。
吴清表示,将充分考虑中小投资者占绝大多数这个最大的市情,强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管,提升监管针对性和适应性。对各种利用技术信息持股等优势,扰乱市场非法牟利的行为,紧盯不放,露头就打。上市公司财务造假,是监管执法一以贯之的重点,也是当前市场非常关注的问题。证监会正在会同相关部门进一步构建综合惩防体系,强化穿透式监管,鼓励“吹哨人”举报,压实投行审计等中介机构的“看门人”的责任,汇聚部际协调、央地协同的合力,提高发现能力、惩处力度和防范水平。
中国人民银行行长潘功胜6月19日在2024陆家嘴论坛上表示,中央金融工作会议提出,要充实货币政策工具箱,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。人民银行正在与财政部加强沟通,共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的,国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。应当看到,把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松,而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具,既有买也有卖,与其他工具综合搭配,共同营造适宜的流动性环境。
6月19日,据中国国新控股责任有限公司官网消息,日前,中国国新旗下国新投资认购了中证国新港股通央企红利ETF首发份额。此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号,同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值,提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。
当地时间6月18日美股收盘,英伟达荣登全球市值最高公司的宝座,其股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.34万亿美元,一举超过了微软和苹果。
机构观点
招商证券:私募股票基金仓位企稳,高ROE高自由现金流龙头风格有望中期占优
招商证券发布研究报告称,上周二级市场可跟踪资金供需小幅净流出,融资资金交易活跃度增强,股权风险溢价上升。6月初私募股票基金仓位企稳,结束了4月底来持续四周的下跌趋势。赛道偏好上,北上资金净流入储能、绿电、医疗器械及服务,融资资金加仓中特估、白酒、半导体国产替代。风格方面,高ROE高自由现金流的龙头风格有望中期占优。
兴业证券:景气是检验科技行情的核心标准
近期科技股表现亮眼,尤其是“科特估”概念火热,不少投资者关心市场是否会重新回到“题材”、“小票”的模式中去。但值得注意的是,本轮科技股反弹并非普涨,内部分化剧烈,依旧是龙头风格占优、高景气占优。今年以来,兴证策略提出市场将进入高胜率投资模式,并将其归纳为高景气、高ROE、高股息三大主线。当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候,高景气就是最高胜率的选择,进攻就是最好的防守。典型代表就是高景气驱动的美股AI、以及A股光模块行情。因此,高胜率投资时代,景气是检验科技行情的核心标准。
申万宏源:怎么看“科特估”行情?
短期“科特估”催化的科技成长行情有所表现,一些近期被忽视的基本面改善借势发挥。我们提示,科技成长基本面确实在底部区域,但高弹性改善的线索尚不清晰。“科特估”行情可能也要“买预期,卖兑现”。5月下旬以来,A股市场核心交易线索是内外需改善未形成共振,基本面预期下修。结构上,市场是先回归了广义高股息投资;而后才是科技反弹,高股息补跌。高股息是主线,科技是轮动。继续强调广义高股息资产才是2024年的主线。继续建议底仓配置电力、电网设备和煤炭,有色、银行、核心白酒回调是配置机会。科技和出口链中的Alpha资产值得保持配置,但板块全面机会可能要等到24Q4。
华西证券:指数层面大幅下行的风险有限,红利与科技主题或交替轮动
展望后市,从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看,当前A股处于“相对底部区间”,指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期,投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑,行情将在犹豫中展开,后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上,红利与科技主题或交替轮动。后续关注点主要有:货币政策方面,降准降息有落地可能;资本市场方面,6月19日陆家嘴论坛,证监会将出台的资本市场相关政策措施;改革政策上,7月三中全会或催化“新质生产力”相关主题。三季度而言,持续关注国内地产销量和价格走势、新增居民中长期信贷数据、9月美联储议息会议是否进一步推迟降息等。
浙商证券:科创板引领硬科技,行情将至
近期科创板逐步走强,如何看其驱动,如何看其后续?展望三季度,三重驱动将催化科创板行情,一则硬科技发酵,二则盈利底部改善,三则大非解禁高峰。科创板组合:优质龙头股,远端次新股。自上而下对科创板进行选股,一方面,重视科创板的硬科技龙头,本轮硬科技行情中,算力扩散引领,AI终端活跃,相关领域龙头值得重视;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,根据此前提出的选股策略,以上市时间为核心选股变量,即选择上市2.5年至3.5年的公司,进一步优化后,回溯显示2010年5月1日至2023年2月3日组合累计上涨928%,远端次新组合的亮眼表现源自中观和微观共振,科创板的构成中次新占比较高,远端次新选股策略对其有一定适用性。
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