18股获买入评级 最新:分众传媒

2020-05-12 15:31已围观
【15:20 (002027):从企业需求和发展阶段解析楼宇广告渠道价值】

5月12日给予(002027)买入评级。

投资建议:楼宇广告已经成为品牌告知以及品牌渗透的重要一环,维持对“买入”评级。从广告主在电视广告以及楼宇广告上的预算分配比例来看,楼宇广告的占比和电视广告差距明显,但楼宇广告已经逐渐成为广告主各阶段投放中的重要一环。而基于目前铺设的点位资源的规模,该机构认为已经是品牌曝光和线下获客的重要场景。根据该机构的分析,日用消费品广告主是品牌曝光需求最强的广告主类型之一,并且广告费率相对稳定。随着加强对日用消费品广告主的开拓,整体刊挂率有望持续回暖。短期业绩受疫情有一定影响,但长期来看,该机构不改对楼宇广告这个渠道价值的认可,楼宇广告是品牌主品牌建设、形成品牌知名度的重要投放渠道。该机构预计公司20-22 年分别实现归母净利20/36/54 亿元,EPS 分别为0.14/0.25/0.37 元/股。该机构维持对的估值判断,认为的当前的合理价值为6.14 元/股,维持“买入”评级。

风险提示。宏观经济不景气;行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次跑赢行业评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。

【14:03 (688233):低掺杂IC硅片国产先锋(电子底部拐点系列之三)】

5月12日给予(688233)买入评级。

风险提示:新产品研发进展不及预期。

【14:03 (002048):业绩难抗疫情寒流 热成型放量值得期待】

5月12日给予(002048)买入评级。

盈利预测与投资建议
风险提示:汽车行业景气度不及预期;公司产品与客户拓展不及预期;公司热成型件放量不及预期;海外疫情控制不及预期。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级。

【14:03 (300477):潜力钴矿 终至麾下】

5月12日给予(300477)买入评级。

风险提示:收购标的无法顺利交割;宏观经济超预期下滑
该股最近6个月获得机构2次买入评级。

【14:03 (002271):防水第一品牌 迈向高质量发展】

5月12日给予(002271)买入评级。

投资建议与估值:公司在研发实力、生产工艺、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列,行业地位突出,具有达到行业平均估值的能力。该机构采用市盈率相对估值法,预计公司2020-2022 年EPS 为1.93 元/2.13 元/2.45 元,参考行业2020 年平均估值24.3 倍计算,给予公司未来6-12 个月46.84 元(24.3X)的目标价。首次覆盖给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构52次买入评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次推荐评级。

【13:53 (002434):4月CVT+G系列变速器继续高增长】

5月12日给予万 里 扬(002434)买入评级。

风险提示:乘用车需求复苏低于预期;CVT 格局出现新进入者。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。

【12:58 (600141)2019年年报暨2020年一季报点评:价格下跌导致业绩下降 长期行业龙头地位不变】

5月12日给予(600141)买入评级。

盈利预测、估值与评级
受需求疲软和疫情影响,公司业绩短期承压,该机构下调2020-2021 年盈利预测,新增2022 年盈利预测,预计公司2020-2022 年净利润分别为3.40/4.05/4.83 亿元,折合EPS 为0.33/0.39/0.47 元。虽然公司短期业绩承压,但是公司“矿-电-磷”一体化产业链优势不变,长期龙头地位稳固,未来依靠其湿电子化学品业务有望实现进一步增长,该机构依然看好公司的长远发展,维持“买入”评级。

风险提示::宏观经济波动风险;产品价格波动风险;环保风险;安全生产风险;产业政策风险;汇率波动风险。

该股最近6个月获得机构15次中性评级、6次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。

【12:53 (603583):不惧疫情 非公开发行加码主业】

5月12日给予(603583)买入评级。

投资建议:综合考虑疫情影响和关税豁免带来的毛利率提升,该机构维持预计公司2020-2022 年收入为18.39、24.16、31.65 亿元;归母净利润分别为3.75、5.02、6.54 亿元,维持 “买入”评级。

风险提示:海外疫情超预期;产能释放进度低于预期;国内市场开拓低于预期等。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次审慎增持评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。

【12:53 (300750):公司高质量发展 头部优势强劲】

5月12日给予(300750)买入评级。

盈利预测与投资评级:公司是动力电池行业龙头,,产品高端。且积极推进降本增效,盈利有望改善。预计公司2020 年-2022年营业收入分别为511.91 亿元、700.80 亿、846.01 亿,预计归母净利润分别51.91 亿元、69.87 亿元、85.88 亿元,对应PE 为62X、46X、38X。看好公司发展,维持“买入”评级。

风险提示:新能车市场不及预期,价格下降超预期。

该股最近6个月获得机构76次买入评级、65次增持评级、24次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、10次强烈推荐-A评级、5次强推评级、5次持有评级、5次推荐评级、3次OUTPERFORM评级、3次谨慎增持评级、3次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次买入-A评级。

【12:53 (601966)2019年年报及2020年一季报点评:海外产能业绩亮眼 “6+6”战略引领成长】

5月12日给予(601966)买入评级。

风险因素:产品价格大幅下跌;原材料价格波动风险;产能释放不及预期;国际贸易摩擦风险;疫情控制不及预期拖累需求。

投资建议:该机构坚定看好公司产能布局及品牌建设,作为配套先行者有望率先跻身国际二线品牌。由于2019 年泰国工厂业绩增长超预期,上调2020 年公司归母净利润预测至18.32 亿元(原预测为16.53 亿元),维持2021 年预测为21.93 亿元,新增2022 年预测为24.87 亿元,对应2020-2022 年EPS 预测分别为1.53/1.83/2.07 元。上调公司目标价至29 元(对应2020 年19xPE,原目标价为25 元),维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、17次增持评级、13次强烈推荐评级、12次跑赢行业评级、7次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。

【12:53 (600529):多重护城河和新市场发力带来持续增长】

5月12日给予(600529)买入评级。

投资建议:玻璃药包材下游需求稳定,受宏观经济周期影响很小,公司构筑起多重护城河,行业龙头地位牢固,毛利率中长期具备提升空间;行业需求升级、注射剂一致性评价政策推进将带来一类瓶渗透率提升,而一类瓶生产壁垒高,公司将充分受益,成为公司中期增长点;海外市场的放量和棕色瓶、丁基胶塞等产品协同发展、份额提升带来持续增长预期。该机构预计2020-2022 年EPS 分别为0.97/1.18/1.45 元,参考可比公司估值,考虑公司中期增长空间较大及公司未来两年的业绩增速,给予公司2020 年45x PE,合理价值43.65 元/股,维持“买入”评级。

风险提示。海外疫情持续蔓延风险,中美贸易战加征关税和双反风险,注射剂一致性评价进度低于预期,上游原材料价格大幅上涨。

该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。

【12:48 (600104)系列报告一:不破不立 看上汽通用如何触底回升】

5月12日给予(600104)买入评级。

投资建议:低迷期即将过去,通用企稳吹响复苏号角
风险提示: 1. 汽车行业需求持续低迷;
该股最近6个月获得机构70次买入评级、18次增持评级、12次推荐评级、8次强推评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、1次Buy评级、1次HOLD评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。

【10:58 (600989)2020Q1财报点评:Q1业绩增长阶段性放缓 煤制烯烃成本优势仍在】

5月12日给予(600989)买入评级。

风险提示::项目投产进度不及预期;原材料价格上涨,产品价格大幅下跌。

投资建议:维持 “买入”评级。

该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次中性评级。

【07:25 (600547):现金方式收购特麦克资源公司 预计将显着增厚公司盈利】

5月12日给予(600547)买入评级。

上调盈利预测,维持买入评级。考虑新并购矿山带来的盈利增长,该机构上调2020-2022 年归母净利润预测分别至29.23/38.11/43.83 亿元( 原预测分别为26.73/34.51/39.49 亿元),对应当前股价的动态PE 分别为39/30/26X,仍维持买入评级!

该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次跑赢行业评级、11次推荐评级、10次增持评级、2次审慎增持评级、1次未评级评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。

【07:20 (002340):三元前驱体 钴镍钨销售规模稳定】

5月12日给予格 林 美(002340)买入评级。

下调盈利预测,维持“买入”评级:考虑到汽车销量不达预期,该机构谨慎下调盈利预测,预计公司20-21 年归母净利润分别为8.53、11.71 亿元(下调前分别为10.69、13.53亿元),新增22 年盈利预测,预计归母净利润为15.39 亿元。对应20-22 年每股收益分别为0.21、0.28、0.37 元/股,目前股价对应PE 分别为23、17 和13 倍。维持“买入”

风险提示:钴价再度回落;产能释放不及预期。

该股最近6个月获得机构8次跑赢行业评级、6次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次OUTPERFORM评级。

【07:15 (000902)2019年年报暨2020年一季报点评:深化主业降本提效 新型复合肥业务助力长期增长】

5月12日给予新 洋 丰(000902)买入评级。

盈利预测、估值与评级
风险提示::价格波动风险;宏观经济波动风险;产业政策风险;原材料价格风险;环保和安全生产风险。

该股最近6个月获得机构18次跑赢行业评级、12次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。

【07:15 (002815):业务结构持续优化 投资扩产稳步进行】

5月12日给予(002815)买入-A评级。

投资建议:该机构预计公司2020-2021 年的营业收入分别为46.28 亿元、56.39 亿元、,归属上市公司股东的净利润分别为6.65 亿元、8.63 亿元,给予买入-A 评级。

风险提示:宏观经济及下游行业的周期性波动风险,原材料价格波动风险,汇率波动风险
该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级。

【07:10 (002142)公司点评:定增落地补充核心一级资本 股东支持+各界积极参与彰显信心】

5月12日给予(002142)买入评级。

投资建议:资本补充为未来高质量发展夯实基础,继续看好中长期投资价值。1、短期来看,海外疫情的扩散为全球经济、我国外需带来了一定的不确定性,引起了市场对于的一定担忧,但一季报表现靓丽,为市场打下了一剂“强心剂”,且:1)区域经济来看,的经营区域平均外贸依存度已从75.44%下降到52.73%,抗外需冲击能力更强;2)行业来看,其稳定的基建类贷款、个人贷款分别占25.6%、34.0%;3)收入结构上,非息收入占比已提升至49%,且随着财富管理转型的推进、有望继续提升;4)自身风控已“今非昔比”,更稳健成熟,2008年以来经历了多轮经济周期检验中(不良率从未超过1%)。本次80 亿定增落地,将更“游刃有余”,预计2020 年其业绩将继续保持稳定。

风险提示:疫情扩散超预期,宏观经济加速恶化,中美贸易摩擦再次发酵。

该股最近6个月获得机构64次买入评级、30次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。

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