ETF收评:AI、CXO方向走强,3000附近能否继续向上突破?

2024-03-08 08:34已围观

  1、 市场快评:

  经历了上周的剧烈分歧与快速反包,今天市场继续窄幅震荡,北向资金大笔流出对行情有所拖累。截至收盘,wind全A收4423点,收涨0.25%。两市成交额1.09万亿元,继续维持在阶段性高位,北向资金全天大幅净流出71亿元。个股涨跌比为2082:3169。申万一级行业涨跌各半,石油石化(2.11%)、煤炭(2.09%)及医药生物(1.81%)等涨幅领先,房地产(-2.51%)、非银金融(-1.34%)及建筑材料(-0.99%)等方向收跌,风格上表现均衡。消息面上较为平淡,两会正式开幕,市场关注科技、消费等政策关注方向;龙头房企涉债务展期等传闻。

  2、 ETF行情指南:

  市场在震荡中逐步抬高,成交量显示交易热度较高,科技方向在持续的消息面催化下依然是上涨主力,CXO等受消息面影响也有所表现,部分资金回流到调整一周的红利方向,地产板块则受到重点公司传闻影响今天表现靠后,整体上,5GETF(515050)、恒生医药ETF(159892)等二级市场涨幅较好,房地产ETF华夏(515060)二级市场表现靠后。

  (1)人工智能AIETF(515070)、5GETF(515050)及数据ETF(516000):整个AI大赛道的表现依然较为强势,板块多只大盘股持续放量上涨表明资金的较高关注度,消息面上催化持续,惠普、戴尔等海外科技业绩在AI服务器需求强劲增长下大幅上升、据报道英伟达从B100GPU开始所有产品散热技术都将由风冷转为液冷,相关题材今天均有所表现。近日发改委相关负责人在北京调研人工智能产业发展情况,与企业交流鼓励加快推动我国人工智能产业高质量发展,以AI为代表的人工智能方向具有产业变革的长期确定性,业绩未来有望逐渐兑现,AI应用逐渐落地仍可能带来板块估值提升的机会。交易层面,短期赛道较热触发拥挤度,快速上行行情赚钱效应很好,但持续性较短,关注动量表现。

  (2)恒生医药ETF(159892)、医药卫生ETF(510660):消息面上海外签署法令,一定程度减轻支持针对中国药物合同研发和制造企业的压力,今天CXO板块在刺激下有所活跃,开始修复之前不利因素导致的下跌,中长期看创新药板块估值和机构持仓回落至历史低位水平,当前具备较好弹性,攻守兼备,考虑到医药板块增长的稳定性和确定性,当前较多医药优质公司2024年PEG处于合适布局区间,下行风险相对较小,具备上行的潜力。

  (3)房地产ETF华夏(515060):今天表现较差,一方面周末市场传言龙头公司存在债务展期等风险,销量上2月百强房企全口径销售金额1989亿元,同比-61.9%,环比-60.3%,单月规模创今年新低等,均制约板块表现,不过整体而言经营稳健的龙头公司也传出危机,往往出现在板块周期底部,市场预期最差的阶段,二级市场价格也基本充分反应了行业的低迷,当前核心一二线仍有政策放松空间,静待政策持续释放后市场的修复效果。同时住建部要求地级及以上城市要于3月15日前建立融资协调机制,进一步促进供给端的稳定,关注政策效果。

  3、ETF交易洞察:

  整体看指数经历快速上行后近期进入震荡格局,前期流动性冲击和流动性回补所造成市场大波动基本告一段落,市场逐渐回归到相对平复的状态,因此将会重新回到经济基本面、企业盈利和资金面边际供求等关键因素,短期看3月有望延续活跃,但继续大幅度上行的可能性不高,一方面是当前经济仍然处于弱复苏阶段,一季度企业盈利可能依旧低位徘徊,而下半年的企业盈利如何还有待观察,指数的持续大幅度上行尚缺乏基本面支撑,其次是房地产领域成交依然低迷,需要继续寻找新的供需平衡点。短期在关键点位的抛压下,指数或再度反复,大概率转为震荡态势,或者出现一定周期的回落后再度上行,本周两会政策关键时间窗口,重点关注财政扩张相关表述,或成为后市演绎的决定因素之一。

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