4月收官！盘后，突发重磅利好！

2024-05-25 11:57已围观次

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　　证券之星

　　市场全天震荡调整，创业板指领跌。

　　盘面上，合成生物概念股集体大涨，川宁生物、富士莱等均20CM涨停。家电股盘中拉升，朗迪集团、金海高科、长虹美菱等涨停。服装股午后走强，水星家纺、美邦服饰涨停。房地产板块盘中活跃，华远地产、南国置业、京能置业等涨停。下跌方面，低空经济概念股集体大跌，万丰奥威（维权）、中信海直等多股跌停或跌超10%。

　　板块方面，合成生物、家用电器、染料、中药等板块涨幅居前，低空经济、核污染防治、汽车整车、军工等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。

　　截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.9%，创业板指跌1.55%。沪深两市今日成交额10306亿，较上个交易日缩量1805亿。北向资金全天净卖出86.17亿，其中沪股通净卖出39.5亿元，深股通净卖出46.66亿元。

　　市场爆出新热点

　　A股三大指数震荡调整，北向资金也转向出逃。不过，市场又涌现出一些新的热点，引发投资者争相学习，“合成生物”就是其中之一。

　　今日，合成生物概念大涨。川宁生物迎来“20CM”涨停，该股昨日涨超12%；蔚蓝生物涨停，迎来三连板；嘉必优涨超11%，昨日该股“20CM”涨停。此外，播恩集团、朗坤环境、富祥药业等概念股也大涨。

　　资料显示，合成生物学是一项基于工程化理念的跨学科领域，结合多学科知识，为改造和创造人造生命体系提供了独特的视角。自21世纪初问世以来，合成生物学经历了DNA工程、生物分子工程、宿主工程、计算机技术等多个方向的技术突破，已经发展成了一门高度体系化的学科。

　　合成生物概念大涨，在于消息面影响。4月25日-29日，2024中关村论坛年会在北京举办，据报道，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。

　　生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

　　据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。据BCC咨询预测，2021年全球合成生物市场规模达95亿美元，预计到2026年达到307亿美元，2021年-2026年CAGR（复合年均增长率）预计达26.5%。

　　综合市场观点，根据需求量和单位价值两个维度，可将合成生物终端产品归为三大类：第一类为市场需求量少、单位价值高的产品（例如创新药），第二类为市场需求量中、单位价值中的产品（例如农业、食品相关产品、精细化学品），第三类为市场需求量大、单位价值低的产品（例如大宗化学品、生物能源）。

　　不过，虽然有合成生物概念带动医药方向上行，但前两日走强的地产、金融股今日则呈现分化整理态势，而低空经济与旅游相关概念股则遭遇到卖压集中兑现而跌幅居前，显示出当前热点持续性依然堪忧。鉴于节前避险情绪的考量，今日指数的回调修正仍属合理范畴，财联社预计，后市仍有望延续震荡向上轮涨模式。

　　重磅会议召开

　　中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议。

　　此外，会议还提及了市场关注的新质生产力、房地产、财政政策、内需等多个热点，具体如下：

　　要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。

　　要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。

　　要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。

　　要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。要深入推进以人为本的新型城镇化，持续释放消费和投资潜力。要实施好政府和社会资本合作新机制，充分激发民间投资活力。

　　A股5月如何演绎？

　　最后，回到A股市场上来。

　　2月以来，A股月线三连阳，逐渐走出上行趋势，五一假期后，市场又会如何演绎？比照历史复盘经验，华金证券预计今年5月A股可能震荡偏强，科技成长有上涨机会。具体而言有两点判断：

　　其一，“五一”假期期间风险不大。

　　（1）假期消费数据可能火爆提升经济和盈利修复预期。“五一”出行、消费可能较火爆，盈利回升预期上升。（2）假期期间海外数据可能扰动流动性预期，但国内依然维持宽松。一是“五一”期间美联储降息预期可能有一定扰动风险；二是节前融资可能季节性流出，但外资仍可能继续流入。（3）假期期间地缘风险有限，海外股市出现大幅调整的风险也可能较小。

　　其二，对5月整体的走势，华金证券认为，5月A股可能震荡偏强。

　　从A股自身影响因素看：一是5月基本面继续修复。首先，设备更新和以旧换新政策实施、“五一”假期带动下制造业投资和消费增速5月可能继续回升；其次，工业企业利润增速和A股盈利增速5月继续处于上行周期中。二是5月流动性维持宽松。三是5月政策可能进一步落地，外部无大的负面冲击。

　　具体策略上，华金证券判断5月成长和消费可能占优，建议关注TMT和核心资产等成长和消费板块：

　　一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育等的应用）、计算机（自动驾驶、数据要素）、通信（算力、低空经济和车联网）、电子（半导体、消费电子）；二是超跌和景气修复的电新（电池、光伏、风电）、消费（食品饮料、旅游纺服）、汽车、家电；三是央国企相关的券商、建筑、银行等。