半导体产业供应链重构与本地化趋势日益明显,国产替代空间广阔,可借道半导体ETF(512480)一键布局

2024-09-20 09:12已围观

  8月22日,半导体ETF(512480)收盘跌1.49%,成交额7.03亿元。

  规模方面,截止8月21日,半导体ETF(512480)最新份额为318.91亿份,最新规模为214.69亿元。

  消息面,8月22日,世界集成电路协会(WICA)发布了《2023年全球半导体企业综合竞争力百强》白皮书,报告显示半导体产业是全球信息技术创新的重要基石,涉及设计、制造、封装、测试、IDM、材料、设备、EDA/IP等多个环节。世界集成电路协会(WICA)数据显示,2023年全球半导体市场规模达到5301亿美元,同比下滑8.5%。这一数据反映了半导体市场在经历了一段时间的高速增长后,受到多种因素影响而出现的调整。在技术创新方面,2023年,半导体行业在技术创新方面取得了显著进展。特别是人工智能技术的快速发展,推动了人工智能芯片市场需求的激增。英伟达等企业在人工智能芯片领域取得了显著成就,推动了全球半导体市场的技术创新和产业升级。此外,芯片制造设备取得重要进展,ASML和佳能等公司在2nm光刻技术方面取得突破,为半导体行业的未来发展奠定了技术基础。

  在竞争格局方面,龙头企业地位持续稳固,在芯片设计领域,英伟达、高通、超微等公司占据领先地位;在芯片制造领域,台积电、英特尔、三星电子等公司具有强大的竞争力。这些龙头企业在技术创新、市场扩张等方面具有明显优势。此外在全球贸易保护主义抬头和地缘政治风险加大的背景下,半导体产业供应链的重构与本地化趋势日益明显。许多国家和地区都在加强本土半导体产业的发展,以应对外部风险和挑战。

  此外,据越通社8月20日报道,随着人工智能的蓬勃发展,对芯片技术工程师需求不断增加,许多公司将目光投向越南,越南政治稳定,外交环境和谐,拥有人力资源和成本优势,促使其成为吸引半导体产业巨头关注的“磁石”。三星、英特尔、高通、英飞凌、安靠等众多世界半导体行业大型企业纷纷在越南开展投资,并取得一定成功。预计到2024年底,越南半导体产业总值将超61.6亿美元,使越南成为全球半导体产业重要生产中心。

  东莞证券表示,行业景气逐步回暖,国产替代空间广阔。受行业整体下行的影响,2022年下半年以来模拟芯片行业整体业绩承压,业内企业营收、归母净利润同比下滑,且库存逐步累积。进入24Q1后,伴随下游需求回暖,海内外模拟芯片龙头企业呈现出一定复苏迹象。

  大陆企业方面,以圣邦、南芯、卓胜微、汇顶为代表的企业Q1业绩实现同比大幅增长,行业库存拐点已现,且多家企业Q2业绩预喜,表明下游客户拉货动能充沛;海外方面,全球模拟IC龙头德州仪器FY24Q2业绩实现环比增长且高于前期指引中值,且Q3展望较为积极;台股模拟IC龙头矽力杰24M6营收实现同比高增,受益下游消费电子与汽车市场复苏,叠加AI等新兴应用兴起,公司今年以来复苏态势明显。相比数字芯片,模拟芯片竞争格局更加稳定和分散,欧美企业经过多年发展在资金、技术与客户资源等方面积累了巨大优势,我国作为全球最大的模拟芯片消费市场,行业自给率不足15%且多集中在附加值相对较低的消费电子领域,国产替代空间广阔。

  综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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