债务展期传闻风波发酵，债权人辟谣后，万科仍遭遇“股债双杀”

钛媒体

经过一个周末的发酵，有关万科的风波仍未停息。

3月4日，万科旗下多只境内债走低，其中“22万科06”跌超36%，“20万科08”跌超9%，“21万科04”跌超19%。

值得注意的是，“21万科04”下跌19.25%至65元，“20万科08”跌超9%至65.46元，“22万科02”跌超8%至74.07元，均创历史新低，且跌势自上周延续至今。

股价方面亦不容乐观，截至今日收盘，万科A（000002.SZ）股价报收9.43元，跌4.65%，总市值约1125.07亿元；万科企业（02202.HK）股价报收5.6港元，跌7.13%，总市值约668.12亿港元。

钛媒体APP注意到，万科“股债双杀”的原因与日前传闻有关。2月28日，有传言称万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期，其中与新华资产100亿元的债务展期谈判被拒绝。

受该消息影响，万科旗下多只境内债券出现大跌，甚至有个别债券创下历史最大跌幅。在投资者们唏嘘的间隙，事件的另一当事方——新华资产急忙于3月3日上午发布澄清公告，表明网络上关于两家公司之间的传闻为“不实信息”。

新华资产表示，万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司，新华资产对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。

不过万科方面并未对此进行回应，钛媒体APP从一位知情人处获悉，万科对此未进行回应很大部分原因在于，新华资产已经发布澄清声明了，万科方面便不再过多回应。

“作为万科的债权人，新华资产先于万科进行辟谣，很大程度上传递出的信息是对万科的信任。债主都不担心会坏账，我们这些吃瓜群众看看就好了。”一位不愿具名的业内人士向钛媒体APP谈到。

公开信息显示，新华资产于2006年5月经原中国保险监督管理委员会批准设立，注册资本5亿元，是国内首批专业保险资产管理机构，公司前身为新华保险投资管理中心，控股股东为新华保险。

据新华保险2023年半年报，截至2023年6月末，该公司有3只产品与万科有相关，分别是新华-万科武汉不动产债权投资计划、新华-万科物流基础设施债权投资计划（3期）、新华-万科昆明债权投资计划（1期），合计的实收投资款约53.02亿元。

图源：新华保险2023年半年度报告

另据万科企业股份有限公司2023年度第四期中期票据募集说明书，截至2022年末，万科非传统融资明细情况表中，来自新华资产的合计借款金额约97.82亿元，借款终止日最早的一笔是2024年12月25日，金额约26.25亿元。

图源：万科企业股份有限公司2023年度第四期中期票据募集说明书

Wind数据显示，截至目前，万科的境内债券余额约为640亿元，未来12个月内到期的规模为240.8亿元；境外债余额为32.25亿美元，未来12个月内的到期债务规模为12.3亿美元。其中，2024年上半年，万科到期的境内债余额约为63.3亿元，境外债为12.3亿美元，合计约为150.6亿元。

钛媒体APP了解到，在即将到来的3月11日，万科将有一笔约6.2亿美元（约合46亿元）的美元债务到期，公司将通过自有资金、境外主体分红回补以及银团贷款或债务置换等方式筹集资金，以保障按期偿还债务。

在2023年三季度报告中，万科曾指出，截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物约为1012.44亿元；货币资金约1036.8亿元，较年初下降24.4%，对于短期债务覆盖倍数为2.2倍。公司一年内到期的有息负债占比为14.8%，较年初下降5.7个百分点，经营现金流仍为正。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜陈伟纳）

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