研报点睛：震荡走强！重视板块反弹行情

2024-11-06 11:33已围观次

11月1日，沪指跌0.24%，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。盘面上，能源金属行业板块涨3.62%；个股方面，西藏矿业涨停，寒锐钴业、中矿资源等均有不同程度上涨。

长江证券表示，重视板块估值底部修复带来的反弹型行情。锂方面，近期伴随国庆补库阶段性完成以及即将进入需求淡季，碳酸锂价格呈现下跌趋势。尽管考虑到当前库存处于高位，进入四季度需求淡季，价格或存在一定下行压力，但成本支撑效应或将逐步显现。应密切关注四季度高成本供给出清情况及新增供给兑现成色。钴方面，关注刚果金政策后续落地情况对行业供给端的加持。当前商品及权益均处于底部区间，关注由业绩修复及钴供给端扰动带来的权益板块反弹行情。稀土方面，关注节能电机推行、风电等价格敏感性需求回流以及机器人等新应用方向对稀土磁材长期需求预期的提振。镍方面，成本支撑显著，宏观预期向好加持镍价底部反弹。关注镍价中枢超预期下，镍板块标的的利润弹性。以及低成本镍冶炼超额利润持续下，依靠放量带来的业绩增长。关注火法富氧侧吹技术进展及成本情况。钨方面，价格止跌企稳，静待需求修复，钨价将重回上行通道。建议关注：锂，钴镍，稀土，钨，材料。

海通证券表示，宁德时代24日发布骁遥超级增混电池品牌，将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌30多款车型。该电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能的钠离子电池，能够实现充电十分钟，续航280公里，补能速度超越市场上大部分600公里以上续航配置的纯电车型。低温场景中，首创的锂钠AB电池系统集成技术，零下四十度以下电池可放电。其认为锂钠混搭电池是动力电池技术体系的有效补充。建议关注：赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、江特电机（维权）、中矿资源；华友钴业、格林美等公司。