证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2024-012可转债代码：113055可转债简称：成银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年3月25日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖先生、马晓峰先生、甘犁先生回避表决。

　　● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

　　● 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　2024年3月25日，本公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖先生、马晓峰先生、甘犁先生回避表决。该议案须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本议案在提交董事会审议前已经本公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

　　本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司预计的2024年度日常关联交易预计额度系本公司正常经营发展需要，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　（二）2024年度日常关联交易预计额度和类别

　　单位：亿元（人民币）

　　注：

　　1.上表中“-”表示2023年度该公司未发生日常关联交易预计额度；

　　2.本行2024年度日常关联交易预计额度仅针对证监会及上交所有关规定定义的关联方；

　　3.2024年度日常关联交易预计额度，本行可根据市场情况调剂集团总量额度内各成员公司之间的预计额度；

　　4.本行2024年度日常关联交易预计额度的有效期，自本议案经本年度股东大会审议通过之日起，至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。

　　二、关联方介绍

　　（一）成都交子金融控股集团有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子金融控股集团有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人王永强，成立于2008年9月，统一社会信用代码为915101006796561013，注册地址为成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号3号楼，主营业务为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理及金融创新等，控股股东和实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任。

　　截至2022年末，成都交子金融控股集团有限公司经审计总资产10,015.46亿元，总负债9,131.43亿元，净资产884.03亿元，资产负债率91.17%。2022年度实现营业收入463.91亿元，实现净利润106.18亿元。截至2023年9月末，成都交子金融控股集团有限公司总资产11,554.30亿元，总负债10,579.27亿元，净资产975.03亿元，资产负债率91.56%。2023年1-9月实现营业收入382.28亿元，实现净利润88.12亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东。本公司董事王永强先生担任该公司法定代表人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二）成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

　　（1）基本情况

　　成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人祖庆军，成立于2009年5月，统一社会信用代码为91510100689007236E，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3号楼11层，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2号楼7层，主营业务为城市基础设施项目投资、资产管理等，是经成都市人民政府批准设立的大型国有企业。

　　截至2022年末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司经审计总资产225.24亿元，总负债132.87亿元，净资产92.36亿元，资产负债率58.99%。2022年度实现营业收入3.39亿元，实现净利润0.75亿元。截至2023年9月末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司总资产262.65亿元，总负债163.20亿元，净资产99.45亿元，资产负债率62.14%。2023年1-9月实现营业收入12.09亿元，实现净利润0.71亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营状态良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（三）成都金控融资租赁有限公司

　　（1）基本情况

　　成都金控融资租赁有限公司注册资本为人民币10亿元，法定代表人许波，成立于2010年6月，统一社会信用代码为91510100556430735J，注册地址和经营地址均为四川省成都市高新区天府四街300号2栋A座三楼，主营业务为融资租赁业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业务；直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的租赁物；租赁物的变卖和处置；租赁业务的咨询和担保服务。控股股东为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司。

　　截至2023年末，成都金控融资租赁有限公司总资产75.37亿元，总负债62.61亿元，净资产12.76亿元，资产负债率83.07%。2023年度实现营业收入4.76亿元，实现净利润0.62亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（四）成都交子新兴金融投资集团股份有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子新兴金融投资集团股份有限公司注册资本为人民币50亿元，法定代表人章映，成立于2012年12月21日，统一社会信用代码为91510100060061454Q，注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街300号财智中心2号楼B座5层，主营业务为金融机构和非金融机构的投资、风险投资等，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业。

　　截至2022年末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司经审计总资产62.93亿元，总负债21.15亿元，净资产41.78亿元，资产负债率33.61%。2022年度实现营业收入0.96亿元，实现净利润0.32亿元。截至2023年9月末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司总资产77.51亿元，总负债25.52亿元，净资产51.99亿元，资产负债率32.92%。2023年1-9月实现营业收入0.94亿元，实现净利润0.22亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（五）成都金控金融服务有限公司

　　（1）基本情况

　　成都金控金融服务有限公司注册资本为人民币2.5亿元，法定代表人乔丽媛，成立于2010年8月17日，统一社会信用代码为91510100558983923C，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号3号楼，经营地址为成都市高新区天府四街300号财智中心2号楼B座2层，主营业务为金融机构非金融业务服务外包、项目投资及相关咨询业务等。

　　截至2022年末，成都金控金融服务有限公司经审计总资产7.73亿元，总负债5.18亿元，净资产2.56亿元，资产负债率67.01%。2022年度实现营业收入10.37亿元，实现净利润0.06亿元。截至2023年9月末，成都金控金融服务有限公司总资产12.77亿元，总负债10.17亿元，净资产2.60亿元，资产负债率79.64%。2023年1-9月实现营业收入16.99亿元，实现净利润0.04亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，本公司董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（六）成都交子供应链金融服务有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子供应链金融服务有限公司注册资本为人民币11亿元，法定代表人丛文滋，成立于2019年10月30日，统一社会信用代码为91510113MA69NPYT3P，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号现代物流大厦A区A0401，经营地址为成都市高新区天府四街300号财智中心2栋A座9楼，主营业务为对供应链项目的投资及供应链管理服务等。成都交子供应链金融服务有限公司是由成都交子金融控股集团与成都陆港枢纽投资发展集团有限公司共同出资设立的国有公司。

　　截至2022年末，成都交子供应链金融服务有限公司经审计总资产9.09亿元，总负债6.24亿元，净资产2.85亿元，资产负债率68.65%。2022年度实现营业收入25.13亿元，实现净利润0.06亿元。截至2023年9月末，成都交子供应链金融服务有限公司总资产8.76亿元，总负债5.80亿元，净资产2.95亿元，资产负债率66.21%。2023年1-9月实现营业收入14.85亿元，实现净利润0.10亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（七）成都交子金控投资控股有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子金控投资控股有限公司注册资本为人民币15亿元，法定代表人周江，成立于2019年3月26日，统一社会信用代码为91510100MA6AQQC57N，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋2层1号，经营地址为成都市武侯区交子金融科技中心B座7楼，主营业务为以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业。

　　截至2022年末，成都交子金控投资控股有限公司经审计总资产47.66亿元，总负债1.11亿元，净资产46.55亿元，资产负债率2.31%。2022年度实现营业收入0.06亿元，实现净利润0.03亿元。截至2023年9月末，成都交子金控投资控股有限公司总资产48.76亿元，总负债2.18亿元，净资产46.58亿元，资产负债率4.47%。2023年1-9月实现营业收入0.09亿元，实现净利润0.02亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（八）成都交子金控供应链金融管理集团有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子金控供应链金融管理集团有限公司注册资本为人民币16.15亿元，法定代表人乔丽媛，成立于2021年8月31日，统一社会信用代码为91510100MAACN7887N，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1016室，经营地址为成都市高新区天府四街300号财智中心2号楼B座2层，主营业务为以自有资金从事投资活动及资产管理服务等，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业。

　　截至2022年末，成都交子金控供应链金融管理集团有限公司经审计总资产10.40亿元，总负债0.03亿元，净资产10.37亿元，资产负债率0.29%。2022年度实现营业收入0.00亿元，实现净利润0.01亿元。截至2023年9月末，成都交子金控供应链金融管理集团有限公司总资产10.36亿元，总负债0.00亿元，净资产10.36亿元，资产负债率0.00%。2023年1-9月实现营业收入0.00亿元，实现净利润-0.01亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，本公司董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（九）成都交子时尚供应链管理有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子时尚供应链管理有限公司注册资本为人民币10亿元，法定代表人张引，成立于2023年6月15日，统一社会信用代码为91510100MACN035421，注册地址及经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋2层，主营业务为供应链管理服务等，是成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司出资设立的国有公司。

　　截至2023年9月末，成都交子时尚供应链管理有限公司总资产0.22亿元，总负债0.01亿元，净资产0.21亿元，资产负债率4.55%。2023年1-9月实现营业收入0.02亿元，实现净利润0.01亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况良好，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（十）成都交子商圈资产运营管理有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子商圈资产运营管理有限公司注册资本为人民币2亿元，法定代表人黄悦，成立于2021年7月19日，统一社会信用代码为91510100MAACM0102W，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3栋11层，经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋，主营业务为资产管理运营等，是成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司出资设立的国有公司。

　　截至2022年末，成都交子商圈资产运营管理有限公司经审计总资产1.76亿元，总负债0.23亿元，净资产1.53亿元，资产负债率13.07%。2022年度实现营业收入1.27亿元，实现净利润0.04亿元。截至2023年9月末，成都交子商圈资产运营管理有限公司总资产2.11亿元，总负债0.10亿元，净资产2.01亿元，资产负债率4.74%。2023年1-9月实现营业收入8.36亿元，实现净利润0.08亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况良好，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（十一）成都交子商业保理有限公司

　　（1）基本情况

　　成都交子商业保理有限公司注册资本为人民币4亿元，法定代表人李里，成立于2019年6月27日，统一社会信用代码为91510100MA69UB3E37，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心8楼812、813、816室，实际经营地址为天府四街300号财智中心2号楼A座5层，主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。成都交子商业保理有限公司股权结构为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股67%，成都建工集团有限公司持股26%，成都高新投资集团有限公司持股7%。

　　截至2022年末，成都交子商业保理有限公司经审计的总资产16.52亿元，总负债12.17亿元，净资产4.34亿元，资产负债率73.69%；2022年度实现营业收入1.41亿元，净利润0.21亿元。截至2023年9月末，成都交子商业保理有限公司总资产27.18亿元，总负债19.44亿元，净资产7.74亿元；2023年1-9月实现营业收入1.32亿元，净利润0.39亿元，资产负债率71.51%。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十二）成都鼎立资产经营管理有限公司

　　（1）基本情况

　　成都鼎立资产经营管理有限公司注册资本为人民币13.35亿元，法定代表人周江，成立于2005年2月，统一社会信用代码为9151010077120700X4，注册地址为成都市高新区天府大道北段966号2号楼3层,实际经营地址为成都市高新区天府四街300号金控集团财智中心二号楼B座7楼，主要从事资产经营，项目投融资，企业兼并重组及（资产）托管经营，企业管理及咨询，投资咨询，社会经济咨询等业务。成都交子金融控股集团有限公司持股100%。

　　截至2022年末，成都鼎立资产经营管理有限公司经审计资产总额为44.50亿元，负债总额为27.19亿元，资产负债率为61.12%，净资产为17.30亿元，2022年度实现营业收入1.98亿元，实现营业利润1.44亿元，实现净利润1.25亿元，净利润率63.03%；截至2023年9月末资产总额为46.41亿元，负债总额为28.29亿元，资产负债率为60.95%，净资产为18.12亿元，2023年1-9月实现营业收入1.37亿元，实现营业利润0.57亿元，实现净利润0.51亿元，净利润率37.39%。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十三）成都金控融资担保有限公司

　　（1）基本情况

　　成都金控融资担保有限公司注册资本为人民币20亿元，法定代表人邓友志，成立于2009年，统一社会信用代码91510100684595999T，注册地址为成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼，经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证及其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。成都金控融资担保有限公司由成都交子金融控股集团有限公司子公司成都交子新兴金融投资集团股份有限公司100%持股，截至2023年12月31日，已与10余家金融机构开展合作，近年来，担保业务规模持续增长，2023年末在保业务余额达到51.60亿元。

　　截至2023年末，成都金控融资担保有限公司总资产25.51亿元，总负债5.05亿元，净资产20.46亿元，资产负债率19.80%。2023年度实现营业收入1.08亿元，实现净利润0.11亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十四）成都益航资产管理有限公司

　　（1）基本情况

　　成都益航资产管理有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人刘顺娟，成立于2018年7月26日，统一社会信用代码为91510100MA64C5D110，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号1栋1单元6层602-606号，经营地址为成都市天府大道北段966号天府国际金融中心11号楼（南塔）34层，主营业务为收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等。成都交子金融控股集团有限公司直接和间接（通过成都鼎立资产经营管理有限公司）持有公司44.50%的股权，直接或间接实缴出资比例51.03%，为成都益航资产管理有限公司控股股东。

　　截至2022年末，成都益航资产管理有限公司经审计总资产154.53亿元，总负债103.34亿元，净资产51.18亿元，资产负债率66.87%。2022年度实现营业收入10.86亿元，实现净利润6.18亿元。截至2023年9月末，成都益航资产管理有限公司总资产161.61亿元，总负债108.24亿元，净资产53.37亿元，资产负债率66.98%。2023年1-9月实现营业收入7.60亿元，实现净利润2.18亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况良好，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

　　（十五）成都金控征信有限公司

　　（1）基本情况

　　成都金控征信有限公司注册资本为人民币0.5亿元，法定代表人詹卫东，成立于2016年8月，统一社会信用代码91510100MA61X3E302，注册地址及经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1677号A座6层，经营范围为企业征信业务、企业信用评级服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、大数据服务、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务等，由成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子数字金融投资集团有限公司100%持股。

　　截至2022年末，成都金控征信有限公司经审计总资产0.65亿元，总负债0.15亿元，净资产0.50亿元，资产负债率23.08%。2022年度实现营业收入0.19亿元，实现净利润0.002亿元。截至2023年9月末，总资产0.57亿元，总负债0.07亿元，净资产0.49亿元，资产负债率12.28%。2023年1-9月实现营业收入0.17亿元，实现净利润-0.005亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司经营情况及财务情况正常，预计与本公司发生非授信类关联交易，预期履约能力良好。

　　（十六）中融安保集团有限责任公司

　　（1）基本情况

　　中融安保集团有限责任公司注册资本为人民币4.3亿元，法定代表人马龙静，成立于1987年，统一社会机构代码为91510100450753229X，注册地址为成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场6楼，主要开展以人防、技防、武装押运、公交地铁巡检、银行外包和物业管理、保安培训等全方位、多功能的一体化保安服务，2018年2月26日出资人由成都市国有资产监督管理委员会变更为成都交子金融控股集团有限公司。

　　截至2023年末，中融安保集团有限责任公司经审计总资产18.31亿元，总负债2.04亿元，净资产16.27亿元，资产负债率11.14%；2023年度实现营业收入24.48亿元，实现净利润1.27亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十七）成都市翼虎守护押运有限责任公司

　　（1）基本情况

　　成都市翼虎守护押运有限责任公司注册资本为人民币1亿元，法定代表人钟大华，成立于2005年12月，统一社会信用代码为91510100782672177H，公司注册地址为成都市成华区双林一巷新24号，经营范围包括为武装押运等；普通货运；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包，是经四川省公安厅批准的成都市行政区划内唯一从事武装守护、押运的保安服务公司。

　　截至2023年末，成都市翼虎守护押运有限责任公司经审计总资产5.49亿元，总负债0亿元，净资产5.49亿元；2023年度实现营业收入6.5亿元，实现净利润1.1亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十八）成都融泉保安服务有限公司

　　（1）基本情况

　　成都融泉保安服务有限公司注册资本为人民币0.2亿元，法定代表人饶生荣，成立于1995年12月，统一社会信用代码为915101122022400028，公司注册地址为四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中路2号1栋4层1号，经营范围包括为门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等；物业管理；消防器材和设备、服装，通讯器材（不含无线电发射设备）销售；电子计算机系统集成及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），2015年改制后隶属于中融安保集团有限责任公司。

　　截至2023年末，成都融泉保安服务有限公司经审计总资产0.3亿元，总负债0.07亿元，净资产0.23亿元，资产负债率23.33%；2023年度实现营业收入0.4亿元，实现净利润0.008亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（十九）成都产业资本控股集团有限公司

　　（1）基本情况

　　成都产业资本控股集团有限公司注册资本为人民币22.4307亿元，法定代表人董晖，成立于1996年12月30日，统一社会信用代码915101006331271244，注册地址为成都市高新区天和西二街38号2栋3层314号，经营范围为资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询等，实际控制人为成都市国资委，股权结构为成都产业投资集团有限公司持股76.0115%，四川发展资产管理有限公司持股23.9885%。

　　截至2022年末，成都产业资本控股集团有限公司经审计总资产131.06亿元，总负债34.14亿元，净资产96.92亿元，资产负债率26.05%。2022年实现营业收入3.24亿元，投资收益11.36亿元，净利润10.7亿元。截至2023年9月末，成都产业资本控股集团有限公司总资产136.47亿元，总负债35.87亿元，净资产100.61亿元，资产负债率26.28%。2023年1-9月实现销售收入2.95亿元，投资收益7.13亿元，实现净利润7.58亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本公司5%以上股份的股东；本公司董事董晖先生任其法定代表人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十）新华文轩出版传媒股份有限公司

　　（1）基本情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司注册资本为人民币12.34亿元，法定代表人周青，成立于2005年6月，统一社会信用代码为915100007758164357，注册地址为成都锦江区三色路238号1栋1单元，经营地址为成都锦江区三色路238号1栋1单元，控股股东为四川新华出版发行集团有限公司。新华文轩出版传媒股份有限公司主营业务为图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、影像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品；出版物印刷等。

　　截至2022年末，新华文轩出版传媒股份有限公司经审计总资产206.51亿元，总负债79.89亿元，净资产126.62亿元，资产负债率38.69%；2022年度实现营业收入109.30亿元，实现净利润13.91亿元。截至2023年9月末，新华文轩出版传媒股份有限公司总资产226.23亿元，总负债92.70亿元，净资产133.53亿元，资产负债率40.98%。2023年1-9月实现营业收入79.90亿元，实现净利润9.79亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司持有本公司股份，本公司董事马晓峰先生任该公司副总经理。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十一）上海数喆数据科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　上海数喆数据科技股份有限公司注册资本为人民币0.30亿元，法定代表人甘犁，成立于2016年1月28日，统一社会信用代码：91310110MA1G82UR4Y，注册地为上海市杨浦区国和路60号（集中登记地），主要办公地点位于上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园75号A8-201-202室，有31家全资子公司，实际控制人谭继军，甘犁和谭继军是一致行动人，主营业务为数据采集服务、数据分析研究服务、数据技术支持服务、数据分析软件系统、数据分析应用解决方案，按照具体项目可以分为普查类、评估类、市场调查类、数据应用开发等。

　　截至2022年末，上海数喆数据科技股份有限公司经审计总资产2.77亿元，总负债1.60亿元，净资产1.17亿元，资产负债率57.76%；2022年度实现营业收入2.72亿元，实现净利润0.27亿元。截至2023年9月末，上海数喆数据科技股份有限公司总资产4.03亿元，总负债2.19亿元，净资产1.84亿元，2023年1-9月实现营业收入1.17亿元，实现净利润-0.37亿元。

　　（2）关联关系

　　本公司独立董事甘犁先生任该公司法定代表人。

　　（3）前期同类业务

　　该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司经营情况及财务情况正常，预期履约能力良好。

　　（二十二）西藏银行股份有限公司

　　（1）基本情况

　　西藏银行股份有限公司注册资本为人民币33.20亿元，法定代表人罗布，成立于2011年12月，统一社会信用代码为915400005857557153，注册地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号。西藏银行股份有限公司经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。西藏自治区投资有限公司和交通银行为该行并列第一大股东，均持股10.60%。本公司持有西藏银行股份有限公司的5.30%股份。

　　截至2022年末，西藏银行股份有限公司经审计的资产总额为515.63亿元，负债总额为425.20亿元，净资产为90.43亿元；2022年度实现营业收入10.15亿元，净利润4.22亿元。截至2023年9月末，西藏银行股份有限公司资产总额为565.23亿元，负债总额为473.80亿元，净资产为91.43亿元；2023年1-9月实现营业收入8.55亿元，实现净利润1.58亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司施加重大影响的法人，本公司高级管理人员郑军先生担任该公司的董事。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十三）四川锦程消费金融有限责任公司

　　（1）基本情况

　　四川锦程消费金融有限责任公司注册资本为人民币4.2亿元，法定代表人张蓬，成立于2010年2月26日，统一社会信用代码为91510100551072297N，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋16层5号。公司经营范围包括个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准的其他业务。本公司系四川锦程消费金融有限责任公司第一大股东，持有其38.86%的股份，该公司其他持股10%以上的股东包括：周大福企业有限公司、凯枫融资租赁（杭州）有限公司、Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）。

　　截至2022年末，四川锦程消费金融有限责任公司经审计的资产总额为117.30亿元，负债总额为101.58亿元，净资产为15.72亿元；2022年度实现营业收入10.35亿元，实现净利润2.56亿元。截至2023年9月末，四川锦程消费金融有限责任公司资产总额为107.63亿元，负债总额为90.55亿元，净资产为17.08亿元；2023年1-9月实现营业收入8.04亿元，实现净利润1.99亿元。

　　（2）关联关系

　　该公司系本公司施加重大影响的法人，本公司监事张蓬女士担任该公司法定代表人，本公司董事何维忠先生担任该公司的董事。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十四）成都农村商业银行股份有限公司

　　（1）基本情况

　　成都农村商业银行股份有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人黄建军，成立于2009年12月，统一社会信用代码为91510100698878500P，公司注册地址为成都市武侯区科华中路88号。成都农村商业银行股份有限公司经营范围为银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2023年末，成都兴城投资集团有限公司持有成都农村商业银行股份有限公司35%的股权，为成都农村商业银行股份有限公司的第一大股东，成都市国有资产监督管理委员会为成都农村商业银行股份有限公司的实际控制人。

　　截至2022年末，成都农村商业银行股份有限公司经审计的总资产7,212.85亿元，总负债6,677.65亿元，净资产535.20亿元；2022年度实现营业收入155.30亿元，实现净利润51.90亿元。截至2023年9月末，成都农村商业银行股份有限公司总资产为8,258.51亿元，总负债为7,606.60亿元，净资产为651.91亿元；2023年1-9月实现营业收入126.39亿元，实现净利润50.59亿元。

　　（2）关联关系

　　本公司外部监事韩子荣先生担任该公司的独立董事。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十五）徐州农村商业银行股份有限公司

　　（1）基本情况

　　徐州农村商业银行股份有限公司注册资本为人民币35.7亿元，法定代表人许臻，成立于2020年9月，统一社会信用代码为91320300MA22FQ7C8J，公司注册地址为江苏省徐州市铜山区北京南路26号，经营范围为银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截至2023年6月末，徐州市国盛控股集团有限公司等104户法人股东持有徐州农村商业银行股份有限公司78.76%的股权，另有2915户自然人股东持有其21.24%的股权。

　　截止2023年末，徐州农村商业银行股份有限公司经审计资产总额978.70亿元，负债总额923.17亿元，净资产55.53亿元；2023年度实现营业收入36.18亿元，实现净利润3.80亿元。

　　（2）关联关系

　　本公司外部监事韩子荣先生担任该公司的独立董事。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十六）国金证券股份有限公司

　　（1）基本情况

　　国金证券股份有限公司注册资本为人民币37.24亿元，法定代表人冉云，成立于1990年，统一社会信用代码为91510100201961940F，注册地址为成都市青羊区东城根上街95号，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年2月，长沙涌金（集团）有限公司持股14.69%，成都产业资本控股集团有限公司持股9.79%，涌金投资控股有限公司持股6.69%，实际控制人为陈金霞女士，陈金霞女士合计控制国金证券股份有限公司21.38%的股份。

　　截至2022年末，国金证券股份有限公司经审计的总资产为1,021.8亿元，总负债为708.48亿元，净资产为313.32亿元，资产负债率69.34%；2022年度实现营业收入57.33亿元，净利润12亿元。截至2023年9月末，国金证券股份有限公司总资产为1,055.93亿元，总负债为731.8亿元，净资产为324.13亿元；2023年1-9月实现营业收入50.28亿元，实现净利润12.71亿元。

　　（2）关联关系

　　本公司董事董晖先生担任该公司的董事。

　　（3）前期同类业务

　　该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

　　（二十七）关联自然人

　　本公司关联自然人是指中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理制度所规定的关联自然人。

　　上述关联方介绍中的财务数据若未注明“经审计”则均为未经审计数据。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的2024年度关联方日常关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即遵循市场化原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联方2024年度日常关联交易额度，基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求，不存在利益输送以及价格操纵行为，交易程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-010

　　可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

　　成都银行股份有限公司

　　第七届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第七届董事会第四十八次会议于2024年3月25日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事12名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、乔丽媛、马晓峰、邵赤平、樊斌、陈存泰9名董事现场出席，董晖、宋朝学2名董事通过电话连线方式参加会议，独立董事甘犁先生因公务原因无法出席会议，书面委托独立董事宋朝学先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《成都银行股份有限公司2023年度经营工作报告》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。

　　上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交董事会审议前已经本公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并取得了明确同意的意见。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》。

　　具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产暨关联交易的公告》。

　　三、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。

　　上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司2023年度日常关联交易预计额度。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》。

　　四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖先生、马晓峰先生、甘犁先生回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前已经本公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并取得了明确同意的意见。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司预计的2024年度日常关联交易预计额度系本公司正常经营发展需要，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　本议案需提交本公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于核销贷款的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此外，会议还通报了《2023年度董事会决议执行情况》《2023年度全面风险管理报告》《关于成都银行抵债资产管理相关情况的报告》。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-011

　　可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

　　成都银行股份有限公司

　　关于购置房产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“成都银行”）拟购置由关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司（以下简称“交子投资公司”）新建的位于成都交子公园金融总部产业园（四期）项目处的商品房，该房产将用于本公司总部办公自用，本次交易金额预计不超过18.2亿元。

　　● 本次交易构成了国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所相关监管规定定义的关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 除已依法审议和披露的关联交易外，最近十二个月内，本公司与交子投资公司、成都交子金融控股集团有限公司及其控制的其他企业无其他关联交易。

　　● 本次交易实施尚需履行成都市人民政府关于市属国有企业投资监督管理的有关审批程序。

　　● 本次交易无其他需要提醒投资者重点关注的风险事项。

　　一、关联交易概述

　　2021年2月1日，本公司于上海证券交易所披露了《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》（公告编号2021-006），拟与交子投资公司签订框架合作协议，购置由其新建的位于成都交子公园金融商务区地块商品房，该商品房将用于本公司总部办公自用。

　　自框架合作协议签署后，本公司与交子投资公司按计划有序推进相关工作。根据工作进展，本公司拟在完成成都市人民政府关于市属国有企业投资监督管理的有关审批程序后，与交子投资公司签订有关购房协议，购置前述商品房用于本公司总部办公自用。交子投资公司系本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交子投资公司为国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关监管规定定义的本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易总金额预计不超过18.2亿元，占本公司最近一期经审计净资产的2.96%。同时，除已依法审议和披露的关联交易外，最近十二个月内，本公司与交子投资公司、成都交子金融控股集团有限公司及其控制的其他企业无其他关联交易。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》及《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易应提交本公司董事会审议并及时披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已于2024年3月25日经本公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，尚需履行成都市人民政府关于市属国有企业投资监督管理的有关审批程序。

　　二、关联方关系介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　关联方交子投资公司系本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交子投资公司为国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关监管规定定义的关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　1、公司名称：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司。

　　2、企业性质：其他有限责任公司。

　　3、统一社会信用代码：91510100689007236E。

　　4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3号楼11层。

　　5、经营范围和内容：城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营，物业管理服务。

　　6、注册资本：100亿元。

　　7、法定代表人：祖庆军。

　　8、股东情况：成都交子金融控股集团有限公司（控股股东）、成都高新投资集团有限公司、成都兴锦建设发展投资集团有限公司、成都兴锦生态建设投资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司、成都轨道产业投资有限公司、成都智媒体城文化产业发展有限公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）标的名称：交子公园金融总部产业园（四期）项目。

　　（二）标的类别：办公及配套设施项目。

　　（三）建筑面积：12.75万平方米。其中，地上计容建筑面积7.579万平方米，地下建筑面积5.171万平方米（最终以产权部门实测面积为准）。

　　（四）权属状况说明：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司已取得本次购置商品房所在地块建设用地使用权，其不动产权证书编号为川（2022）成都市不动产权第0177184号，土地使用权类型为出让土地，用途为商服用地，使用年限为2021年11月4日至2061年11月3日。交子投资公司已取得预售许可证，证书编号为510109202369779。本次购置商品房所占用的土地使用权已设定抵押，抵押人为交子投资公司，抵押权人为成都农村商业银行。本次交易商品房未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议。

　　（五）关联交易价格确定的原则和方法：本公司与交子投资公司的关联交易按市场化原则，不优于对非关联方同类交易的条件。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　本项目由交子投资公司按精装修标准交付本公司。经本公司与交子投资公司磋商，本项目交易定价拟采取成本加成的形式，按照市场化原则确定。预计交易总金额预计不超过18.2亿元。

　　（二）定价合理性分析

　　本项目系成都市重点项目，位于成都金融城核心地段，项目区域配套成熟、城市界面优越，交通便利，设计建造按绿色建筑三星级标准，且建筑结构体系采用框架-核心筒+钢桁架组合的连体结构，抗震设防类别为重点设防类。本公司根据该项目的土地价值、项目建设特性及对周边类似项目售价分析等因素，经与交子投资公司磋商，本项目交易定价拟采取成本加成的形式，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照市场化原则确定。同时，本公司聘请专业的第三方造价咨询公司及两家资产评估公司对本项目售价合理性进行充分评估分析，为本项目定价提供进一步的参考。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　项目交易总金额预计不超过18.2亿元，为本公司自有资金，交子投资公司已取得预售许可证，具备签订购房合同条件。因交易有关事项尚需履行成都市人民政府关于市属国有企业投资监督管理的有关审批程序，后续具体交易安排将在完成有关审批程序后，根据届时签署的购房协议执行并予以披露。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　本公司现总部办公大楼于1999年建成投入使用，总建筑面积约3.6万平方米（地上建筑面积28792平方米，地下建筑面积7208平方米）。目前总行大楼已满负荷运转，办公人员已超1300人，容纳能力已达极限。此外，本公司的个贷中心、信用卡中心、信息技术开发中心、培训中心等功能中心均在外租赁房屋办公。随着本公司经营发展规模的扩大，以及前述功能中心向总部集中的安排，现有办公场所已远不能满足实际运营需要。为了有效缓解办公场所紧张的情况，整合办公资源、提高办公效率、优化资源配置，促进本公司长期持续稳定发展，本公司拟购置由交子投资公司新建的位于成都交子公园金融商务区地块商品房，用于本公司总部办公自用。

　　此举有利于本公司未来业务发展，对提升公司外部形象及综合竞争力具有积极的作用。本次关联交易遵循市场化定价原则，符合公司的长远发展需要，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　本公司于2024年3月25日召开第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》，9票同意，0反对，0弃权，董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。本议案在提交董事会审议前已经本公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

　　本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》。

　　本次交易尚需履行成都市政府关于市属国有企业投资监督管理的有关审批程序。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　除已依法审议和披露的关联交易外，最近十二个月内，本公司与交子投资公司、成都交子金融控股集团有限公司及其控制的其他企业无其他关联交易。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-013

　　可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

　　成都银行股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知，本次会议于2024年3月25日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，孙波、韩子荣、龙文彬、张蓬4名监事现场出席，刘守民监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈海波先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于〈成都银行监事会提名委员会2023年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于〈成都银行监事会监督委员会2023年度工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2023年度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年度洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2023年度消费者权益保护自评估情况的报告》，书面报告了《成都银行股份有限公司2023年度经营工作报告》《2023年度监事会决议事项执行情况》。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司监事会

　　2024年3月26日